Документы

Приложение № 3

к приказу «Об учетной политике»

от 30 декабря 2020 № 262

№ п/п	Наименование документа	Создание документа		Проверка и обработка документа
№ п/п	Наименование документа	ответственный за выписку	срок исполнения	ответственный за проверку	срок исполнения
1	Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (формы № Т-1, Т-1а)	Специалист отдела кадров	В соответствии с поданным заявлением	Бухгалтерия	По мере представления
2	Личная карточка работника (форма № Т-2)	Специалист отдела кадров	Вместе с приказом (распоряжением) о приеме работника на работу	Бухгалтерия	По мере представления
3	Штатное расписание (форма № Т-3) (изменения)	Специалист отдела кадров	В соответствии с приказом руководителя	Бухгалтерия	По мере изменения
4	Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу (формы № Т-5, Т-5а)	Специалист отдела кадров	В соответствии с поданным заявлением или распоряжением руководителя	Бухгалтерия	По мере представления
5	Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (формы № Т-6, Т-6а)	Специалист отдела кадров	В соответствии с поданным заявлением или распоряжением руководителя	Бухгалтерия	По мере представления
6	Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (формы № Т-8, Т-8а)	Специалист отдела кадров	В соответствии с поданным заявлением или распоряжением руководителя	Бухгалтерия	По мере представления
7	Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку (форма № Т-9)	Специалист отдела кадров	В соответствии с распоряжением руководителя	Бухгалтерия	По мере представления
8	Командировочное удостоверение (форма Т-10)	Специалист отдела кадров	Вместе с приказом (распоряжением) о направлении работника в командировку	Бухгалтерия	По мере представления
9	Приказ (распоряжение) по личному составу	Специалист отдела кадров	За 5 дней до предполагаемого события	Бухгалтерия	По мере предоставления
10	Приказы (распоряжение) по установлению надбавок и доплат	Специалист отдела кадров	За 5 дней до предполагаемого события	Бухгалтерия	По мере предоставления
11	Приказы (распоряжение) по поощрениям	Специалист отдела кадров	За 5 дней до предполагаемого события	Бухгалтерия	По мере предоставления
12	Табель учета рабочего времени (0504421, форма № Т-13)	Руководители структурных подразделений	За 3 дня до выплаты планового аванса и за 7 рабочих дней до выплаты за 2 половину месяца	Бухгалтерия	По мере предоставления
13	Больничный лист	Специалист отдела кадров	По мере поступления, но не позже чем за 5 рабочих дней до выплаты заработанной платы за 2 половину месяца	Бухгалтерия	По мере предоставления
14	Приказ (распоряжение) на стимулирующие выплаты	Специалист отдела кадров	Последний день месяца, предшествующий дню выплаты заработанной платы	Бухгалтерия	По мере предоставления
15	Экраны показателей эффективности деятельности организации	Руководители подразделений	За 5 рабочих дней до выплаты заработанной платы	Бухгалтерия	По мере предоставления
16	Отчет по трудовым книжкам	Специалист отдела кадров	Первое число следующего месяца	Бухгалтерия	По мере предоставления
17	Приходный кассовый ордер (форма № КО-1)	Бухгалтерия	По мере поступления денежных средств в кассу	Главный бухгалтер	По мере поступления денежных средств, денежных документов
18	Расходный кассовый ордер (форма № КО-2)	Бухгалтерия	По мере выдачи денежных средств из кассы	Главный бухгалтер	По мере поступления денежных средств, денежных
19	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3)	Бухгалтерия	По мере выписки приходного или расходного кассового документа	Главный бухгалтер	Каждый день, в который проводились кассовые операции
20	Кассовая книга (форма № 0504514)	Бухгалтерия	По мере выписки приходного или расходного кассового документа	Главный бухгалтер	Каждый день, в который проводились кассовые операции
21	Авансовый отчет (форма № 0504505)	Подотчетное лицо	В течение 3 дней с момента получения денежных средств на хозяйственные расходы или 3 дней с момента возвращения из командировки	Главный бухгалтер	Ежедневно
22	Ведомость по списанию ТМЦ (форма №0504210)	Материально ответственные лица	Не позднее 3 дней с момента совершения операции	Бухгалтерия	Не позднее 3 дней с момента совершения операции
23	Акт о списании ТМЦ (форма № 0504230)	Материально ответственные лица	Не позднее 3 дней с момента совершения операции	Бухгалтерия	Не позднее 3 дней с момента совершения операции
24	Акт инвентаризации наличных денежных средств (форма № ИНВ-15) 0504082	Инвентаризационная комиссия	По мере проведения инвентаризации	Руководитель	По мере проведения инвентаризации
25	Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22)	Отдел кадров	По мере необходимости проведения инвентаризации, на основании распоряжения руководителя	Руководитель	По мере необходимости проведения инвентаризации, на основании распоряжения руководителя
26	Путевой лист легкового автомобиля (форма № 3)	Водитель	Ежедневно	Бухгалтерия	Ежедневно
27	Доверенность (формы № М-2, М-2а)	Бухгалтер	По мере необходимости	Руководитель	По мере необходимости проведения инвентаризации, на основании распоряжения руководителя
28	Приходный ордер (0504207)	Бухгалтер по материалам	В соответствии с фактическим поступлением	Материально-ответственное лицо	По мере поступления нематериальных активов
29	Требование-накладная (форма № 0504204)	Материально-ответственное лицо	В соответствии с фактическим требованием	Руководитель	По мере необходимости
30	Акт о приемке-передаче объекта нефинансовых активов (формы 0504101)	Материально-ответственное лицо	По мере фактического поступления основных средств	Главный бухгалтер	По мере фактического поступления основных средств
31	Накладная на внутреннее перемещение основных средств (форма 0504102)	Материально-ответственное лицо	По мере фактического перемещения основных средств	Бухгалтер	По мере фактического перемещения основных средств
32	Акт о списании объекта основных средств (формы 0504104, 0504105)	Материально-ответственное лицо	По мере фактического списания основных средств	Главный бухгалтер	По мере фактического списания основных средств
33	Инвентарная карточка учета объекта основных средств (формы 0504031)	Бухгалтерия	По мере фактической постановки на учет основных средств	Главный бухгалтер	По мере фактической постановки на учет основных средств
34	Карточка учета колличественно-суммавого учета (форма № 0504035)	Бухгалтерия	По мере фактического поступления нематериальных активов	Бухгалтерия	По мере фактического поступления нематериальных активов
35	Заявка на кассовый расход (сокращенная) (форма № 0531851)	Бухгалтерия	По мере распоряжения об оплате с расчетного счета	Главный бухгалтер	По мере распоряжения об оплате с расчетного счета
36	Заявка на наличные (банковская карта) (форма № 0531243)	Бухгалтерия	По мере распоряжения об оплате с расчетного счета	Главный бухгалтер	По мере распоряжения об оплате с расчетного счета
37	Журналы операций (форма № 0504071)	Бухгалтерия	Ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным	Главный бухгалтер	Ежемесячно
38	Хозяйственные договора, государственный контракты	Юрисконсульт	В течении 2 дней с момента подписания	Бухгалтерия	По мере поступления
39	Отчет по питанию клиентов (столовая)	Ответственное лицо	Не позднее 5 дней следующего за отчётным месяцем	Бухгалтерия	По мере поступления
40	Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ третьих лиц	Материально-ответственное лицо	По мере поступления	Бухгалтерия	По мере поступления
41	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (форма № 0504103)	Материально-ответственное лицо	По мере поступления	Бухгалтерия	По мере поступления
42	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (форма № 0504104)	Материально-ответственное лицо	По мере поступления	Бухгалтерия	По мере поступления
43	Акт о списании транспортного средства (форма № 0504105)	Материально-ответственное лицо	По мере поступления	Бухгалтерия	По мере поступления
44	Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма № 0504143)	Материально-ответственное лицо	По мере поступления	Бухгалтерия	По мере поступления
45	Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (форма № 0504144)	Материально-ответственное лицо	По мере поступления	Бухгалтерия	По мере поступления
46	Меню-требование на выдачу продуктов питания (форма № 0504203)	Ответственные за получение	Ежедневно	Бухгалтерия	Ежедневно
47	Акт приемки материалов (материальных ценностей) (форма № 0504220)	Материально-ответственное лицо	По мере поступления	Бухгалтерия	По мере поступления
48	Расчетно-платежная ведомость (форма № 0504401)	Бухгалтер по заработной плате	Ежемесячно	Бухгалтерия	Ежемесячно
49	Расчетная ведомость (форма № 0504402)	Бухгалтер по заработной плате	Ежемесячно	Бухгалтерия	Ежемесячно
50	Платежная ведомость (форма № 0504403)	Бухгалтер по заработной плате	Ежемесячно	Бухгалтерия	Ежемесячно
51	Карточка-справка (форма № 0504417)	Бухгалтер по заработной плате	Ежемесячно	Бухгалтерия	Ежемесячно
52	Табель учета использования рабочего времени (форма № 0504421)	Лицами, назначенными приказом по учреждению	20 число текущего месяца на первую половину месяца, последнее число текущего месяца за месяц	Бухгалтерия	Ежемесячно
53	Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (форма № 0504425)	Бухгалтер по заработной плате	День выплаты	Бухгалтерия	День выплаты
54	Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (форма № 0504501)	Бухгалтер	День выплаты	Бухгалтерия	День выплаты
55	Акт о списании бланков строгой отчетности (форма № 0504816)	Ответственный исполнитель	Ежемесячно	Бухгалтерия	Ежемесячно
56	Бухгалтерская справка (форма № 0504833)	Бухгалтерия	В момент отражения хозяйственной деятельности	Бухгалтерия	В момент отражения хозяйственной деятельности
57	Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (форма № 0504032)	Бухгалтерия	По мере поступления, выбытия объектов	Бухгалтерия	По мере поступления, выбытия объектов
58	Опись инвентарных карточек (форма № 0504033)	Бухгалтерия	Ежегодно	Бухгалтерия	Ежегодно
59	Инвентарный список нефинансовых активов (форма № 0504034)	Бухгалтерия	Ежегодно	Бухгалтерия	Ежегодно
60	Накопительная ведомость по приходу продуктов питания (форма № 0504037)	Бухгалтерия	Ежемесячно	Бухгалтерия	Ежемесячно
61	Накопительная ведомость по расходу продуктов питания (форма № 0504038)	Бухгалтерия	Ежемесячно	Бухгалтерия	Ежемесячно
62	Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей (форма № 0504041)	Материально-ответственное лицо	Ежемесячно	Бухгалтерия	Ежемесячно
63	Книга учета материальных ценностей (форма № 0504042)	Материально-ответственное лицо	Ежемесячно	Бухгалтерия	Ежемесячно
64	Карточка учета материальных ценностей (форма № 0504043)	Материально-ответственное лицо	Ежемесячно	Бухгалтерия	Ежемесячно
65	Книга регистрации боя посуды (форма № 0504044)	Материально-ответственное лицо	Ежемесячно	Бухгалтерия	Ежемесячно
66	Книга учета бланков строгой отчетности (форма № 0504045)	Материально-ответственное лицо	Ежемесячно	Бухгалтерия	Ежемесячно
67	Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами (форма № 0504089)	председателем и всеми членами комиссии учреждения	В момент окончания проведения инвентаризации в соответствии с приказом руководителя	Бухгалтерия	В течении 10 рабочих дней
68	Главная книга (форма № 0504072)	Главный бухгалтер	Ежемесячно	Главный бухгалтер	Ежемесячно
69	Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (форма № 0504082)	председателем и всеми членами комиссии учреждения	В момент окончания проведения инвентаризации в соответствии с приказом руководителя	Бухгалтерия	В момент окончания проведения инвентаризации в соответствии с приказом руководителя
70	Инвентаризационная опись бланков строгой отчетности и денежных документов (форма № 0504086)	председателем и всеми членами комиссии учреждения	В момент окончания проведения инвентаризации в соответствии с приказом руководителя	Бухгалтерия	течении 10 рабочих дней
71	Инвентаризационная опись денежных средств (форма № 0504088)	председателем и всеми членами комиссии учреждения	В момент окончания проведения инвентаризации в соответствии с приказом руководителя	Бухгалтерия	течении 10 рабочих дней